SaaS · 风险监控平台
风险监控平台 Dashboard
把套保从「表格外的人工对账」搬进一套系统：期现单单匹配、盈亏自动归集、客商自助点价、指令全程留痕。点击下方卡片，切换查看不同行业对象的解决方案。
期现匹配盈亏归集客商点价指令留痕多账号归因审计合规
生产加工企业
期现匹配盈亏汇总
贸易公司
基差管理与客商点价
简单期现匹配
敞口管理与盈亏核算
客商点价服务
客商自助点价与指令留痕
内部指令管理
授权矩阵与归因审计
含权贸易
场外期权与到期结算
生产加工企业 · 期现匹配盈亏汇总
生产加工企业套保频次相对较低、期现关系更清晰，核心在于围绕「被套期项目」（合同/存货/采购计划）进行单单匹配，持续观察与对比期现损益，并在业务流转中动态维护套保关系，确保经营与财务口径一致、可审计。
痛点分析
这类企业在套期保值管理过程中面临的核心挑战
被套期项目定义不清
期货与现货难以以单单对应比对
流转链条易断裂
采购计划→合同→存货的流转链条中，套保关系易断裂、难维护
期现损益与会计割裂
期现损益与会计凭证割裂，审计取证成本高
期货成交后管理缺失
指定开平与策略脉络难以复原
多账号归因复杂
多账号/多业务单元/多策略并行，集中交易后归因复杂
解决方案
从建模、流转、凭证到后管理的完整闭环
01
被套期项目建模与单单匹配
支持把合同、存货、采购计划建为「被套期项目」，绑定期货成交进行期现损益对比；支持在套期过程中对匹配关系进行调整变更并留痕。
02
流转链条与动态维护
支持采购计划→合同→存货的全链路流转与基础库存管理，在流转过程中自动继承与校验套保关系，防止断链。
03
会计凭证出具与审计
输出期现匹配记录、当期期现损益、期货操作对应的复式记账凭证，打通期现管理与财务系统，满足上市企业审计合规。
04
期货头寸的后管理
以「期货成交」为唯一事实源，结合用户策略脉络实现指定开平与持仓归因；适配多账号集中交易、业务单元划分与多策略并行。
改进总结
方案落地后带来的可量化改变
单单匹配与口径统一
- 被套期项目与期货单单匹配，期现损益对比清晰，口径统一
- 流转链条自动继承与校验，套保关系不断裂、可追溯
- 会计凭证自动生成，审计合规落地，财务对接顺畅
后管理与归因优化
- 期货「后管理」提升指定开平与归因效率，复杂组织架构更友好
- 期现管理从「记录」升级为「闭环运营」
- 决策与执行一致性显著提升
期现综合盈亏汇总 · 合同级盈亏分布与 Top5 合同追踪
期货委托匹配 · 每笔成交打标回溯到业务合同
贸易公司 · 基差与客商点价
贸易企业的核心是「快」与「细」：基差每天都在变，客商点价随时发生。平台把基差跟踪、点价授权、指令留痕放进同一套系统，让贸易利差算得清、客商纠纷无得扯。
痛点分析
这类企业在套期保值管理过程中面临的核心挑战
基差靠 Excel 手工记
多品种多合约升贴水分散在各表，点价窗口全凭经验
客商点价口径不清
微信/电话点价无留痕，成交价与合同基准对不上就扯皮
代点价责任难界定
内部人员代客操作，出问题说不清是谁的指令
敞口分散在多账号
套保头寸分散在多个期货账号，净敞口要人工合并
解决方案
从建模、流转、凭证到后管理的完整闭环
01
基差点价集中管理
品种/合约/升贴水集中维护，基差走势与库存周期同屏，点价窗口自动提示；客商点价、内部代点价分渠道记录，合同基准价自动比对。
02
客商自助点价与额度管控
客商在授权额度与容差范围内自助提交点价申请，复核通过后执行；全过程留痕，额度占用实时可见。
03
多账号归因与净敞口
集中交易后按业务单元/策略/客商自动归因，净敞口台账每日更新，套保比率与风险预算联动。
04
含权贸易与场外期权
含权合同统一登记与估值，到期结算自动生成；OTC 结构与期货头寸在同一风险视图下管理。
改进总结
方案落地后带来的可量化改变
基差与点价效率
- 基差集中维护，点价窗口与库存周期自动提示
- 客商点价、内部代点价分渠道记录，合同基准价自动比对
- 点价全程留痕，成交口径与合同一致
敞口与含权一体化
- 多账号集中交易自动归因，净敞口每日更新
- 含权合同统一登记与估值
- 场外头寸与期货头寸在同一风险视图下管理
库存基差报表 · 基差走势、合同类型分布与库存调整建议
简单期现匹配 & 敞口管理
对刚起步做套保的企业，不需要一步到位的复杂体系——先让每一笔期货都有「户口」：成交打标到业务合同，敞口自动轧差，盈亏按标识核算，管理层每天一页纸看清全局。
痛点分析
这类企业在套期保值管理过程中面临的核心挑战
敞口口径不统一
业务按订单吨数、财务按采购金额，两本账对不上
盈亏只有总数
期货账户只有一个整体盈亏，说不清哪笔业务贡献的
被动等报表
月度才看一次结果，中间的敞口风险全靠感觉
解决方案
从建模、流转、凭证到后管理的完整闭环
01
敞口自动轧差
采购合同、销售合同、期货头寸三本账自动合并，净敞口每日更新，历史走势与未来预估同轴呈现。
02
按标识盈亏核算
每笔期货成交打标到业务合同，平仓与持仓损益分开列示，明细逐笔可展开。
03
日报与异常标红
每天一页敞口与损益日报，异常波动自动标红推送，不用等月报。
改进总结
方案落地后带来的可量化改变
敞口可视化
- 采购、销售、期货三本账自动轧差，净敞口每日更新
- 历史敞口、当日敞口与未来预估同轴呈现
- 异常波动自动标红推送，不再被动等月报
盈亏可追溯
- 期货成交打标到业务合同，平仓与持仓损益分列
- 明细逐笔可展开，盈亏按标识核算
- 日报化运营，管理层每天一页纸看清全局
按标识盈亏核算 · 平仓与持仓损益分开列示，明细逐笔展开
敞口报表 · 采购/销售/期货三本账自动轧差，历史与未来预估同轴
客商点价 & 客商指令交易
点价是贸易合同里最容易起纠纷的环节——价格、数量、时间，任何一项口头确认，事后都可能变成争议。平台把点价变成一条有容差校验、有审批、有留痕的线上流程。
痛点分析
这类企业在套期保值管理过程中面临的核心挑战
点价渠道分散
微信、电话、邮件到处点价，没有统一入口与记录
容差无校验
客商报的价偏离市价，靠人肉核对，漏一个就是损失
审批靠截图
领导审批看截图，事后无法追溯是谁批的、按什么依据
解决方案
从建模、流转、凭证到后管理的完整闭环
01
客商自助点价入口
客商在授权额度与容差范围内自助提交点价申请，无需反复微信确认。
02
容差自动校验
申请价与实时市价偏差超限自动拦截并标记原因，超容差单据强制人工复核。
03
线上审批流
待审批单集中处理，通过/拒绝留痕，平均审批时长与拦截统计自动生成。
改进总结
方案落地后带来的可量化改变
流程规范化
- 客商在授权额度与容差范围内自助提交点价申请
- 申请价与实时市价偏差超限自动拦截并标记原因
- 审批全程留痕，责任边界清晰
效率提升
- 待审批单集中处理，平均审批时长自动统计
- 额度占用实时可见，客商体验顺畅
- 点价纠纷可追溯，从源头减少扯皮
客商自助点价 · 额度管控与容差校验，近期记录全程可见
内部人员指令交易 & 代点价
多交易员、多账号、多策略并行时，「谁下的单、替谁下的、按什么授权」必须由系统说清楚——这既是风控，也是对交易员自己的保护。
痛点分析
这类企业在套期保值管理过程中面临的核心挑战
授权口头化
能下多少手、能碰哪些品种全凭默契，超授权事后才知道
交易与业务脱节
集中交易后，头寸为哪个业务单元、哪个客商服务说不清
代客操作说不清
内部人员代客点价出问题，双方各执一词
解决方案
从建模、流转、凭证到后管理的完整闭环
01
授权矩阵数字化
品种 × 单笔上限 × 审批级写进系统，超限指令在提交时即被拦截。
02
指令留痕与自动归因
每笔指令绑定交易员与业务对象；集中交易后按业务单元/策略/客商自动归因。
03
代点价双确认
代客操作双方线上确认，全程留痕，责任边界清晰。
改进总结
方案落地后带来的可量化改变
授权数字化
- 品种 × 单笔上限 × 审批级写进系统，授权矩阵清晰
- 超限指令在提交时即被拦截，风险前置
- 交易员额度与余额实时可见
留痕与归因
- 每笔指令绑定交易员与业务对象，留痕可审计
- 集中交易后按业务单元/策略/客商自动归因
- 代点价双确认，责任边界清晰
交易归因与绩效报表 · 按交易员/品种归因盈亏与胜率
含权贸易 & 场外期权
含权合同和场外头寸最怕「估值黑箱」——签的时候明白，到期结算对不上。平台把结构条款结构化登记，估值自动更新，到期结算自动生成。
痛点分析
这类企业在套期保值管理过程中面临的核心挑战
含权合同台账散
结构条款写在合同里，估值靠人工按日计算
场外头寸无盯市
OTC 头寸平时不可见，到期才知道盈亏
结算口径争议
我方与对手方各自计算，结果对不上
解决方案
从建模、流转、凭证到后管理的完整闭环
01
含权合同统一台账
看涨/看跌/领口等结构条款结构化登记，估值随行情自动更新。
02
场外头寸盯市
名义本金、Delta 敞口、浮动盈亏实时可见，与期货头寸同一风险视图。
03
到期结算自动化
按合同条款自动生成结算单，我方与对手方口径一致可核。
改进总结
方案落地后带来的可量化改变
估值透明
- 含权条款结构化登记，看涨/看跌/领口统一台账
- 估值随行情自动更新，不再人工按日计算
- 合同、头寸、结算数据一处可查
结算自动化
- 场外头寸盯市，名义本金、Delta、浮动盈亏实时可见
- 到期按条款自动生成结算单，口径双方可核
- 结算争议从源头减少
期权宝情境配置 · 按业务情景给出参数与推荐期权结构
期权风险监控 · Delta/Gamma/Vega Greeks 与到期损益曲线
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